나에게 맞는 주식 투자 전략을 찾고 계시나요?
이번 주식 투자 전략 종류 글을 통해 본인이 어떤 전략에 맞을지 확인해 보세요.안전한 주식 투자를 하기 위해서는 본인만의 투자 전략을 정립하는 게 우선입니다.
투자 기간에서부터 투자 방식까지 다양한 주식 투자 전략을 지금 당장 알아보시죠!
글의 순서
투자 기간에 의한 주식 투자 전략
단기투자 vs 장기투자
1.스캘핑 전략(Scalping)
‘스캘핑(scalping)’이란 원래 ‘가죽 벗기기’라는 뜻인데, 북미 인디언들이 적의 시체에서 머리 가죽을 벗겨내 전리품으로 챙겼던 행위에서 비롯된 말입니다.
스캘핑 기법은 주식시장에서 가격 변동이 발생하는 순간을 포착하여 짧은 시간 동안 거래를 실행함으로써 수익을 창출하는 전략이에요.지난 거래 기록이나 미래 예측보다는 당장의 시장 정보(호가창)에 집중하며, 미세한 가격 변동에서 이익을 추구합니다.
스캘핑 기법은 짧은 시간 동안 빠른 거래를 반복함으로써, 작은 수익을 계속해서 적립할 수 있습니다.
그러나 거래가 잦은 스캘핑 기법은 거래 수수료를 무시할 수 없어요.한번 거래할 떄마다 거래 수수료가 발생하는데 이 수수료를 내고도 수익이 남아야하죠.
또한 거래 중 생기는 욕심으로 인해 한번의 실수로 큰 손실을 볼 수 있습니다. 그렇기 때문에 스캘핑 전략을 실행하기 위해서는 충분한 경험과 거기에서 생기는 본인만의 전략이 필요합니다.
2.데이트레이딩 전략(Day trading)
데이트레이딩은 말 그대로 하루를 기준으로 하는 거래입니다. 보통 장 마감 이전에 포지션을 청산합니다.
스캘핑 기법 보다는 보유기간이 길지만 그래도 최대 하루를 넘기지 않는게 특징이에요.단기적인 흐름에 올라타서 수익을 내고 장 마감 전에 포지션을 청산하면서 마감 이후 생기는 리스크에서 벗어날 수 있습니다.
3.스윙 전략(Swing)
스윙 전략 단기 매매 방식인 스캘핑, 데이트레이딩과는 달리 주식을 한 번 매수하고 나면, 하루에서 길게는 5일 정도 보유하는 매매 방식을 말합니다. 경우에 따라서는 더 긴 기간을 보유하기도 하는데요. 주식을 매수할 때 특정 가격대(지지선)를 정해두고 가격이 기준가에 근접했을 때 매매를 합니다.매수한 종목은 미리 설정한 매도선(저항선)에 도달한다면 분할매도 하면서 수익을 취하는 방식이에요.잘못된 분석, 매수, 매도 시점이나 타점을 잘못 설정했을 경우 큰 손실로 이어질 수 있다는 것이 단점입니다.
4.중기, 장기 전략
중기, 장기 전략은 이전 전략들과 다르게 주식을 오래 보유하는 전략을 뜻합니다.기업을 분석하고 섹터의 흐름에 따라 종목을 미리 팔로업 해두는 경우가 대부분이에요.대표적인 전략이 가치투자 전략입니다.기업의 가치를 평가하고 저평가 된 기업을 싼 가격에 매수하고 적절한 평가가 이루어졌다고 판단했을 때 매도하지요. 짧게는 한달 길게는 2~3년 까지도 종목을 보유할 수 있습니다.
중기, 장기 전략은 이전 단기 전략들 보다 한번에 큰 수익을 볼 수 있습니다.대신 그만큼 리스크도 커지지요,종목을 보유하는 기간이 길기 때문에 그 안의 시장리스크를 그대로 짊어져야합니다.정말 내가 이 종목에 대한 확신이 있다면 흔들리지 않고 유지할 수 있어요.
투자 방식에 의한 주식 투자 전략
나에게 맞는 주식 투자 방법은?
1.가치투자 + 성장주 전략
가치투자란 저평가된 기업의 주식을 가치보다 싼 가격에 매수하여 적정한 가격에 파는 것을 말합니다. 가치투자의 핵심은 정확한 기업가치 분석을 통해 저평가된 주식을 발굴하고 그 적정 가치를 평가하는 것이에요.가치투자의 성공사례를 보면 워렌 버빗 그리고 그의 스승인 벤저민 그레이엄이 있습니다.앞서 설명한 저평가 주식을 매수하는 것이 전통적 가치투자라면 기업의 성장성 까지 따지는 것이 성장가치투자입니다.기업의 성장성을 보고 미래에 예상되는 수익에 베팅을 하는 것이지요.시장의 관심을 받기 이전에 미리 매수를 해둔다면 정말 큰 이익을 얻을 수 있는 투자 전략입니다.
2.배당주 투자 전략
기업이 주주에게 주는 배당금으로 수익을 챙기는 주식 투자 전략 입니다. 월마다 배당을 받을 수 있는 종목이 있고 연마다 배당을 받을 수 있는 종목이 있습니다.월배당 주식을 선택하면 마치 건물주가 된듯한 느낌을 받을 수 있죠.
배당을 받으려고 주식을 보유하는 동안 주식의 가격이 떨어져 배당받은 금액보다 손실이 클 수 있고 배당을 받는 동안 오히려 주식의 가격이 올라 추가 수익을 얻을 수도 있습니다.하지만 주식 배당에는 세금이 존재하기 때문에 미리 계산해보고 적절한 수익률이 나오는지 먼저 판단해 봐야합니다.
3.패시브(인덱스)투자 전략
패시브 투자 전략이란 코스피, 코스닥, S&P500, 나스닥 등 시장지수를 추총하는 전략을 말합니다.
실제로는 시장의 모든 종목을 사야 추종이 가능하겠지만 지수추종 ETF를 매수하면 쉽게 투자가 가능합니다. 시장 초과수익을 얻을 생각도 없고 편한게 투자하고 싶다면 패시브 투자를 추천드립니다.
4.퀀트 투자 전략
퀀트란 계량과 분석의 합성어로, 수학/통계에 기반한 모델을 만드는 기법입니다.수학 모델을 이용해 시장의 움직임을 바탕으로 컴퓨터 프로그램을 만들고 이에 근거해 컴퓨터가 투자 결정을 내리는 시스템이에요.주관적 판단을 배제하고 계량적 투자모델을 통해 포트폴리오를 구축하여 벤치마크(비교대상 지수) 대비 초과수익을 추구합니다. 예를 들어 매출액상승률이 높고 최근 주가상승이 있는 종목들을 찾는 전략을 만들고 전략에 종목이 탐색되면 설정한 값에 매수하고 매도하는 것을 말합니다,
퀀트는 기관 투자자들의 전유물이었으나 최근엔 다양한 퀀트 플랫폼들이 생기면서 개인 투자자들도 쉽게 퀀트투자를 할 수 있게 되었습니다.
5.매크로 투자 전략
매크로 투자란 경제의 큰 흐름에 주목하여 투자하는 전략입니다.거시 지표로 경제 동향을 분석을 하는 것이지요.
경제성장률, 금리 , 환율, 실업률, 채권, 가격 변동 예측을 통해 수익을 낼 수 있는 전략입니다.
여기까지 다양한 주식 투자 전략에 대해 알아보았습니다.
여러분들은 어떤 투자 전략이 마음에 드시나요?
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